미국에 부채한도 협상안 발표가 다가오고 있는 요즘, 미국 국채금리가 다시 급등하고있습니다. 여러가지 경제상황에 맞물리기도하고 채권 자체가 투자하기 어려운 분야이기도 한것같습니다. 현재 10년물국채금리 3.7포인트 정도위치하고있습니다. 6월 FOMC 금리동결 가능성이 높아지는 와중에 채권투자에 대해서 이야기 해보려고합니다.
채권에 대해서 정확한 이해를 위해선 아래 블로그 링크를 통해서 확인해주시면 감사하겠습니다.
▶채권이란? 금리가 오르면 채권가격은 왜떨어질까? 언제 투자하는게 좋을까?<바로보기>
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미국10년물 국채금리와 실시간 환율
미국 10년물 국채금리는 최근 3.7550포인트를 찍고 잠시 내려와있습니다. 원달러 환율은 현재 1316원대로 아직도 높은 편이구요. 6월1일까지 부채협상이 이루어지지않는다면...? 그럴일은 없을거라는 판단은 다들 하고 있겟지만 현상황이 어떻게 지나갈지 몹시 궁금해집니다.
제 나름의 시나리오1 부채협상안이 타결되면서 미국의 채권발행량을 늘린다. 그로인해 채권가격은 하락하고 국채금리는 치솟게 된다. 부채협상이 타결되면서 증시에는 매우 우호적인상황이라 나스닥이 또한번 랠리를 이어간다. 랠리를 이어가는 나스닥 천천히 분할매도후 채권 ETF의 비중을 천천히 늘려본다. 어디까지나 제 생각이고 시나리오대로 안할수도 있습니다. 그냥 현재 포지션 처럼 나스닥 롱 QLD와 SPY, 최근 SCHD 신규 매입을 시작한 물량을 홀딩하고 그냥 현금보유량을 늘릴수도 있습니다.
미국채권ETF총정리
채권에 투자한다면 어떤종목에 투자하는지 해외주식으로 직접 투자할수 있는 채권 ETF, 또는 지금처럼 환율이 높은 타점에 환헤지할수있는 국내상장ETF를 통해서 채권ETF를 투자할수있습니다. 지금과 같은 1300원이 넘는 타점에서는 환헤지 ETF에 투자하는것도 방법이 될수 있을거라 생각합니다.
국내상장 환헤지 채권ETF
1. 티커는 304660, 분배금 지급은 없는 국내상장 환헤지형 상품입니다. 자세한 정보는 아래링크를 통해 확인하시면 감사하겠습니다.
▶ Kodex미국채 울트라30년 선물(h) 환헷지 국내상장 채권ETF
2. 티커는 452250, 분배금은 없습니다. 총보수 0.25%이며, 환헤지형 상품입니다. 2배 레버리지 상품입니다. 자세한 상품정보는 아래링크를 통해서 확인해주시면 감사하겠습니다.
▶국내상장 레버리지 채권ETF ACE미국30년국채선물레버리지합성H
해외 직투 채권ETF
1. TLT 미국직투 ETF로 만기기간 20년 이상남은 장기채권에 투자하는 대표적인 채권 ETF 입니다. 운용보수는 0.15%이며 월배당을 지급하는 상품입니다. 현재 가격기준 월배당 2.91%지급. 보다 자세한 정보는 아래리링크를 통해서 확인해주시면 감사하겠습니다.
▶미국채권ETF TLT 월배당 미국장기채권투자 (ft.금리고점,경기침체신호에 슬슬 담아보면 어떨까?)
2. 미국 채권 ETF인 TLT의 2배, 3배를 추종하는 레버리지 채권 ETF입니다. 레버리지 상품답게 운용보수는 대략1%정도이며, 3배 추종인 TMF 는 3/6/9/12에 배당을 지급하기도 합니다. 배당률은 현재 가격기준 1.91%지급 보다 자세한정보는 아래링크를 통해서 확인해주시면 감사하겠습니다.
▶미국채권 레버리지 ETF UBT TMF 종목분석 tlt와 비교백테스트
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