추가금리인상을 가능케 하는 최근지표들이 발표되면서 현재 미국 10년물 국채금리의 폭등과 환율 또한 높게 유지되고 있습니다. 우리나라 금리가 미국금리를 따라가지 못하며 환율이 더 높아질 우려가 있어 보입니다. 지금 미국직투종목을 투자하기엔 달러환전에 대한 부담감이 생기는 가격대인 것 같습니다. 이렇게 환율이 높아지고 금리가 상승할 때 환헷지상품인 국내상장 미국채권 ETF인 kodex미국채 울트라 30년 선물(H) 종목에 대해서 간단히 알아보겠습니다.
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국내상장 미국 채권 ETF
경기침체 대비 전략, 미국장기채권투자Kodex미국채 울트라 30년 선물(H) 304660
기초 지수정보 - S&P500 Ultra T-Bond Futures Excess Return Index를 추종, S&P DJI에 의해 산출및 관리되는 지수로, CME에 상장된 Ultra U.S. T bond Futures 최근월물을 연결한 값에서 롤오버 비용을 차감한 지수입니다. 투자설명서에 따르면 시장상황 및 투자전력의 변경되거나 더 적합한 새로운 비교지수가 등장할 경우 집합투자업자의 판단에 따라 비교지수가 변경될 수 있습니다.
kodex미국채 울트라 30년 선물(H) 기본정보
- 출시일 : 2018년9월 12일
- 순자산총액 : 1,163억원
- 분배금 : 미지급
- 환율변동위험에 대한환헷지상품
- 총 보수 : 0.3985%
<1,000만 원 투자 시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수 비용>
- 1년 - 39,851원
- 2년 - 80,772원
- 3년 - 123,740원
- 5년 - 216,229원
- 10년 - 491,078원
KODEX미국채 울트라 30년 선물(H) 차트분석
미국직투 20년물 장기채권 TLT차트와 국내상장 미국채권 ETF 환헷지상품과 한 노출 상품의 비교 차트입니다.
상기차트는TLT,kodex미국채울트라 30년 선물(H) 환헷지상품,KODEX미국채 10년물 선물환노출 상품입니다.
현재 2023년 2월 22일 기준 차트이며, TLT와 kodex미국채환헷지상품은 비슷한 차트 움직임을 보여줍니다. 반대로 환노출 상품인 kodex미국채 10년 선물은 환노출형 상품이라 환율이 상승함에 따라 주가가 어느 정도 방어되는 모습을 보여주고 있습니다. 지금 과 같이 환율이 급속도로 오르고 있는 상황에서는 환헷지 상품을 분할매수하는 게 더 좋은 선택이 될 수 있을 것 같습니다.
채권 ETF MDD비교
- TLT기준 고점대비-43.88%
- kodex미국채울트라 30년 선물(H)-42.16%
- kodex미국채 10년 선물-16.46%
현시점 기준 미국국채 10년물 3.9470 환율은 1302원을 넘어가는 시점입니다. 10년물 국채금리는 4를 넘어갈 것으로 보이며 어제발표된 우리나라 기준금리 연3.5동결에 따라 환율격차가 더 벌어질 수도 있을 걸로 보입니다. 저는 해외직투계좌에서는 보유한 달러를 바탕으로 미국 채권 3배 레버리지상품인 TMF를 분할매수 하고 있으며, 국내 환헷지형 상품인 kodex미국채울트라 30년 선물(H)도 분할매수고민해봐야겠네요.
<함께 보면 좋은 글>
▶미국 채권 ETF TLT 월배당< 바로보기>
▶미국 채권 레버리지 UBT TMF ETF 분석 TLT와 비교<바로보기>
※ 제 글은 기본적인 정보전달 목적이고 투자권유글이 아니니 참고만 하시길 바랍니다.
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