국내상장 레버리지 채권ETF ACE미국30년국채선물레버리지합성H

 
금리인상에 따라 채권투자가 인기가 많아지면서 한국투자신탁운용에서 국내상장 채권 레버리지 ETF를 출시했습니다.
지난 글에서 포스팅한 kodex미국채 울트라 30년 선물(H) 상품에 이어 이번에는 국내상장 채권 ETF 레버리지 상품에 대해서 분석해겠습니다. 

ACE미국30년국채선물레버리지합성H

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국내상장 미국 채권 ETF

경기침체 대비전략, ACE미국30년국채선물레버리지(합성H)  452250

비교지수 - S&P Ultra T-Bond Futures index(excess Return)의 일간수익률의 양(+)의 2 배수의 연동하여 운용하는 것을 목표로 기초지수 일간수익률 양(+)의 2배 성과와 연동하여 수익이 결정되는 장외파생상품(swap)등에 주로 투자하고 있습니다. 한국투자신탁운용에서 올해 2월에 출시한 따끈따끈한 펀드입니다.

ACE미국 30년 국채선물레버리지(합성 H) 기본정보

• 출시일 : 2023/02/02
• 순자산총액 : 69억원
• 분배금 : 없음
• 환율변동위험에 대한 환헷지상품
• 총 보수 : 0.25%

출처 :ACE미국30년국채 선물레버리지 투자설명서에서 발췌

 
<1,000만 원 투자 시 투자가가 부담하게 되는 수수료 및 보수비용>

• 1년 - 26000원
• 2년 - 52000원
• 3년 - 81000원
• 5년 - 141000원
• 10년 - 318000원

동종유형 총 보수 비용보다 많이 저렴한 편에 속합니다. 출시한 지 얼마 되지 않은 펀드상품이라 추가로 어떤 비용이 나갈지는 모르겠으나 현재까지 투자설명서에 따르면 총 보수 0.25%로 레버리지 상품치곤 매우 저렴하네요. 

ACE 2배 레버리지 채권, 미국 UBT2배 채권 차트분석

 미국 직투 2배 레버리지 상품인 UBT와 ACE 2배 레버리지 채권환헷지형 상품 괴리율이 얼마나 되는지 차트 비교 해보겠습니다. 추가로 KODEX미국채울트라 30년 선물(h) 1배 차트와도 비교해 볼게요.
 

출처 : 키움증권 ACE UBT KOEDX순

 
ACE 2배 레버리지 채권 종목은 상장일이 짧아서 그런지 아직 인베스팅 닷컴이나 트레이딩뷰에서는 검색노출이 되지 않네요. ACE채권 2배 레버리지종목이 상장한 2월 초부터 짧은 차트를 비교해 보면 같은 기간 해외직투 2배 레버리지인 UBT와 비슷한 MDD를 보여주지만 국내상장종목이 조금 덜 빠진 모습이네요. 약간의 괴리율은 보여주네요. 

채권 ETFMDD비교

1배 종목 

• TLT 고점대비 -5.30%
• kodex미국채 울트라 30년 선물(H)  -3.95%

2배 레버리지종목

• UBT -10.51%%
• ACE미국 30년 미국채권레버리지(합성 H) -9.44%%

 
<함께 보면 좋은 글>
▶KODEX 미국채울트라 30년물(H) 국내상장 채권 ETF 환헷지 상품 <바로 보기>
▶미국 채권 ETF TLT UBT TMF 종목 분석 <바로 보기>
 
지난 금요일  PCE개인소비지출물가지수가 예상치를 상회하면서 다시 인플레이션 압박을 받는 상황입니다. 신규실업수당청구건수도 예상치를 하회하면서 미국고용은 아직도 강력하고 소비는 계속 강해서 고점을 향해 달려가던 미국기준금리가 다시 추가 상승압력을 받기 시작하며 미국 10년물 국채금리는 상승하고, 환율 또한 급상승중입니다. 아무도 예측할 수 없는 이런 시장상황에 개인이 할 수 있는 건 분할매수 그리고 기다리는 것. 환율이 높은 시점에서 환헷지 종목으로 채권을 분할매수하는 것도 좋은 방법이라 생각하며 글을 마치겠습니다.

※ 제 글은 기본적인 정보전달 목적이고 투자권유글이 아니니 참고만 하시길 바랍니다.