미국주식 월배당으로 인기 있는 JEPI와 JEPQ 그리고 현재 국채금리가 높은 시점에서 투자하기 매력적인 TLTW까지, 커버드콜 상품으로 연평균 10~19% 사이의 배당을 지급하는 상품으로 최근까지 배당 내역과 주가흐름을 살펴볼게요.
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JEPI vs JEPQ vs TLTW 기본정보 비교(운용수수료, 현재 배당률)
| 기본정보 | JEPI | JEPQ | TLTW |
| 운용사 | JPMorgan | JPMorgan | ishares |
| 출시일 | 2020/05/20 | 2022/05/03 | 2022/08/18 |
| 운용규모 | $26.51B 한화 약 33조 | $3.39B 한화 약4조 300백억 | $295.50m 한화 약 3조 7천억 |
| 운용보수 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 배당률 | 11.10% | 11.93% | 15.57% |
JEPI의 배당률은 ETF.com 사이트를 참고했으며 JEPQ, TLTW는 seeking alpha 사이트에서 참고하였습니다. 배당률은 2023년 6월 13일 기준이고, 기간가 주가에 따라 변동될 수 있음을 참고해 주셋요.
JEPI의 출시일이 가장 빠르며 운용규모가 가장 높습니다. JEPQ의 배당률이 JEPI보다 높았지만 최근 나스닥의 상승으로 인해서 JEPQ의 배당률이 JEPI와 비슷해진 모습을 볼 수 있네요. 현재 가장매력적인 커버드콜 ETF는 TLTW인 거 같습니다. 커버드콜전략이 무엇인지? 어떻게 높은 고배당을 줄 수 있는지는 아래 커버드콜 전략 정리글을 참고해 주시면 감사하겠습니다.
▶커버드콜전략이란? 고배당 ETF JEPI, JEPQ, TLTW
JEPI ETF 배당히스토리
JEPI는 최근 6월 1일 배당락 기준 6월 6일에 주당 0.3654달러를 배당금으로 받았습니다. 기존에 배당보단 조금 줄어든 모습이네요. 커버드콜 방식이라 월배당금이 차이가 날 수 있습니다.
JEPI 1억 투자 시 6월에 배당받은 금액은 jepi 54.65달러 기준 1400개 가지고 있다는 가정하에 환율 1280원으로 계산하면 654796원을 6월 배당금으로 받았습니다(세전금액)
▶JEPI 월배당 ETF 분석 미국 고배당 ETF로 배당연금 만들기 <기본정보 바로 보기>
JEPQ ETF 배당히스토리
JEPQ는 최근 6월 1일 배당락 기준 6월 6일에 주당 0.3566달러를 배당금으로 받았습니다. 나스닥의 강한 반등에 힘입어 JEPQ의 주가 상승도 함께 이뤄 줬습니다. 그로 인해서 6월 분배금은 조금 줄어든 모습인 거 같네요.
JEPQ 1억 투자 시 6월에 배당받은 금액은 jepq 47.63달러 기준 1650개 가지고 있다는 가정하에 환율 1280원으로 계산하면 753139원을 6월 배당금으로 받았습니다(세전금액)
JEPI 보단 약 98000원 정도 분배금을 더 많이 받게 되었네요.
TLTW ETF 배당히스토리
TLTW는 최근 6월 2일 배당락 기준 6월 8일에 주당 0.3506달러를 배당금으로 받았습니다. 배당률이 꽤 높은 채권 커버드콜 상품인데 6월 분배금은 꽤 낮게 나왔습니다. 그럼에도 높은 배당을 유지하고 있습니다.
TLTW 1억 투자 시 6월에 배당받은 금액은 TLTW 32.93달러 기준 2400개 가지고 있다는 가정하에 환율 1280원으로 계산하면 1077043원을 6월 배당금으로 받았습니다(세전금액)
JEPQ 보다 약 323904원 정도 분배금을 더 많이 받게 되었네요.
JEPI, JEPQ, TLTW 주가비교(배당 재투자)
JEPI, JEPQ, TLTW와 뱅가드 500 index 지수와의 비교입니다. 2023년 1월부터의 주가 비교이고 이 기간 나스닥의 상승의 힘입어 JEPQ주가가 많이 오른 걸 확인할 수 있습니다.
| 종목 | 시작금액 | 현재금액 | 수익률 | MDD | 샤프지수 |
| JEPI | $10,000 | $10,232 | 2.32% | -2.25% | 0.14 |
| JEPQ | $10,000 | $11,946 | 19.46% | -1.75% | 3.26 |
| TLTW | $10,000 | $10,905 | 9.05% | -4.22% | 1.02 |
| 뱅가드 500index | $10,000 | $10,958 | 9.58% | -2.45% | 1.57 |
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