JEPQ 월배당 ETF 분석 JEPI 나스닥 버전

 

JEPI분석 이후 나스닥 100 버전인 월배당 종목 JEPQ ETF에 투자하는 분들이 많은 걸 보고 한번 알아보고 분석해 보았습니다. jepi가 S&P500 지수 내 편입종목을 기준으로 삼는 것과 대조적이지만 동일한 방식의 ETF 운용인 만큼 높은 고배당과 운용보수 주가의 흐름 1억 투자 시 월 분배금이 얼마가 될지 알아보겠습니다.

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JEPQ ETF 개요

JEPQ - JPMorgan Nasdag Equity Premium Incom ETF

JEPI의 인기에 더불어 JPmorgan에서 2022년 5월에 출시한 펀드입니다. JEPQ도 JEPI와 마찬가지로 월 배당을 창출시키기 위해 주식연계채권(ELN이)이라는 파생상품에 추가로 투자하여 커버드콜 수익구조를 내는 펀드이며, 나스닥 100 지수의 대형주 기업을 적극적으로 관리하는 액티브 펀드입니다.

출처 : jpmorgarn

JEPI를 관리하는 베테랑매니저 Hamilton Reiner과 다른 2명의 매니저 총 3명의 포트폴리오 매니저가 JEPQ를 운용관리하고 있습니다.

 

 

JEPQ ETF 종목분석 및 배당금확인

• 출시일 : 2022/05/03
• 운용규모 : $1.51B(1조 2690억 원) JEPI(24조 원) 운용규모면에서 JEPI가 24배 높습니다.
• 운용보수 : 0.35%
• 배당률 : 2023년 2월 14일 JEPQ 한 주당 43.17달러(55천 원) 기준 15.67% 같은 기간 JEPI (11.15%)보다 4% 정도 더 높은 배당률을 보여주고 있습니다.

JEPQ 1억 투자 시 배당금 확인

출처 : jpmorgan

상기 표는 JEPQ의 배당 히스토리입니다. 가장 최근 배당지급일은 2023년 2월 6일이었고 한 주당 0.44달러 배당지급했습니다. JEPQ를 1 억매수 대략 1800개 매수하고 있었다면 2월 6일 환율 1260원 기준으로 99만 7천920원(세금포함) 지급받았습니다. 현배당률 15.67% 대비 2월 배당은 조금 적었던 거 같습니다. 2022년도 배당히스토리를 보면 매달 배당지급금액이 조금 다른 모습인데 이 또한 JEPI와 마찬가지로 파생상품 운용수익금으로 분배금을 지급해 주기 때문인 거 같습니다. 그리고 JPmorgan 공식홈페이지에서 JEPQ의 배당률은 15.67%로 표기되어 있지만 Seeking alhpa기준으로는 배당률이 9.95% 표시되고 있는 차이점도 있습니다. 정확한 수치는 1년 배당을 받아 보고 난 후에 계산되어질 거 같네요.

JEPQ JEPI 차트비교

 

출처 : 야후파이낸스

상기차트는 JEPQ와 JEPI비교 차트이며 JEPQ가 상장한 2022년 5월 3일을 시작으로 현재까지 비교 차트입니다. 22년도의 주가하락세가 SNP500보다 나스닥이 더 깊게 떨어진 것과 마찬가지로 JEPQ주가가 JEPI보다 9% 정도 더 깊게 빠져있는 모습을 보여주고 있습니다. 주가가 상대적으로 JEPI보다 더 아래에 있어서 배당률이 JEPI보다 JEPQ가 현재 더 높을 수도 있겠네요. 현재위치에서 나스닥이 더 많이 빠져있기 때문에 고배당주인 두 종목 중에서 고민한다면 지금은 JEPQ를 좀 더 매수하는 쪽이 유리하지 않을까란 생각도 해봅니다.

JEPQ도 월현금흐름을 중요하게 생각하는 은퇴자나 주가가 장기적으로 횡보할 것을 대비해서 투자하기에 괜찮은 상품인 것 같습니다. JEPQ에 대한 투자생각과 장단점은 JEPI와 크게 다르지 않게 생각합니다. 기존에 썼던 JEPI의 글에서 정선생이 생각하는 장단점을 확인해 주시면 감사하겠습니다.

▶JEPI 월배당 ETF 분석 <바로 보기>

※ 제 글은 기본적인 정보전달 목적이고 투자권유글이 아니니 참고만 하시길 바랍니다.